Performance Measurement 질문
포트폴리오A에 갑자기 돈이 많이 들어오게 되어서 자금 유입 시점과 실제 투자 시점이 차이가 발생하면 해당 포트폴리오를 Composite에서 제거한 뒤 임시계정에 편입시켰다가 실제 투자가 일어나면 다시 Composite에 포함시켜 수익률을 계산한다고 하시는데요,
Composite에서 포트폴리오 A 자체를 빼서 임시계정에 넣는것인지, 포트폴리오 A에서 유입된 현금 부분만 발라내어 임시계정에 넣는 것인지 헷갈려서 문의드립니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
네 회원님. 문의주신 내용의 해당 과목과 어떤 교수님께 주시는 문의인지 말씀주시면 해당 강사님 확인 후 문의 전달 드리겠습니다.
확인 후 댓글 부탁 드립니다.
감사합니다.
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